1. 負責(zé)通知收,付各單位的賬款情況，答復(fù)各部門往來款查詢；
2. 辦理銀行結(jié)算業(yè)務(wù)及登記日記賬、內(nèi)部業(yè)務(wù)收,付款進度表；
3. 根據(jù)公司規(guī)章制度規(guī)定，負責(zé)報銷日常費用的各項工作，嚴格審核報銷單據(jù)、發(fā)票等原始憑證，按照費用報銷的有關(guān)規(guī)定、做到合法準(zhǔn)確、手續(xù)完備、單證齊全；
4. 填制收,付款憑證，及日常報銷等轉(zhuǎn)賬憑證。月末賬目核對工作；
5. 負責(zé)開具增值稅專用發(fā)票，月末進項稅稅金認證；
6. 負責(zé)協(xié)助財務(wù)主管編制資金月度計劃，配合業(yè)務(wù)部更新公司資金情況；
7. 配合會計月末關(guān)賬工作，核對往來賬款；
8.協(xié)助其他相關(guān)部門的業(yè)務(wù)，關(guān)注外匯走勢發(fā)起鎖匯業(yè)務(wù)流程；
9. 財務(wù)資料檔案的整理歸檔；
10.按時完成領(lǐng)導(dǎo)交辦的其他相關(guān)工作。

職位類別： 財務(wù)經(jīng)理/財務(wù)主管/會計主管

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