1.負責(zé)日�，F(xiàn)金、銀行資金、票據(jù)的收付、管理，客廣
回款查詢，發(fā)送到款；
2.在財務(wù)系統(tǒng)出納模塊中及時登記收、付款單，生成現(xiàn)
金日記賬、銀行存款日記賬以及資金日報，保證日清月
結(jié)，并及時與銀行定期對賬；
3.妥善保管庫存現(xiàn)金、各類票據(jù)、銀行網(wǎng)銀U盾及密碼
信息等；
4.辦理與銀行之間的相關(guān)事務(wù)；
5.工資發(fā)放，個稅申報及部分分子公司納稅申報；
6.個人借款及其他應(yīng)收、應(yīng)付款項清理等。

職位類別： 其他財務(wù)/審計/統(tǒng)計類

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