1、大專及以上學(xué)歷,財(cái)務(wù)、會(huì)計(jì)相關(guān)專業(yè)
2、財(cái)務(wù)管理知識(shí)、會(huì)計(jì)知識(shí);國家有關(guān)法律法規(guī)、財(cái)務(wù)管理規(guī)定等;
3、有會(huì)計(jì)從業(yè)資格證;
4、熟練操作辦公軟件和財(cái)務(wù)軟件。
崗位工作職責(zé):
1.負(fù)責(zé)辦理公司資金收付,現(xiàn)金管理工作,負(fù)責(zé)空白支票的領(lǐng)購,匯票的登記管理,負(fù)責(zé)領(lǐng)取銀行回單,負(fù)責(zé)銀行賬戶的管理工作,負(fù)責(zé)工資計(jì)算、發(fā)放;
2.日常資金收付:對(duì)經(jīng)審批符合付款條件的單據(jù)錄入銀行系統(tǒng)并通知經(jīng)理審核,負(fù)責(zé)資金在不同賬戶或總分公司之間的調(diào)撥,適時(shí)查詢貨款到賬情況并將及時(shí)打印回單告知銷售部記錄,辦理外幣結(jié)匯工作;
3.負(fù)責(zé)登記現(xiàn)金、銀行存款日記賬,定期或不定期進(jìn)行現(xiàn)金盤點(diǎn),編制現(xiàn)金盤點(diǎn)表:負(fù)責(zé)及時(shí)登記現(xiàn)金日記賬及銀行存款日記賬,做到日清月結(jié),負(fù)責(zé)編制資金日報(bào)表,負(fù)責(zé)按日提供現(xiàn)金及銀行流水給核算會(huì)計(jì),并及時(shí)在NC上進(jìn)行簽字,及時(shí)獲取銀行對(duì)賬單并與財(cái)務(wù)賬核對(duì),負(fù)責(zé)每月編制資金收支平衡表,負(fù)責(zé)保管庫存現(xiàn)金,定期或不定期對(duì)現(xiàn)金進(jìn)行盤點(diǎn),核對(duì)現(xiàn)金日記賬與總賬,保證賬賬、賬款相符,及時(shí)提交現(xiàn)金日報(bào)表;
4.負(fù)責(zé)空白支票的領(lǐng)購、保管,支票的開具,匯票的登記、保管、背書等工作:負(fù)責(zé)到銀行領(lǐng)購相關(guān)支票,按要求填制支票,負(fù)責(zé)辦理匯票的接收、登記、保管、背書、移交等工作,負(fù)責(zé)對(duì)庫存票據(jù)進(jìn)行定期或不定期盤點(diǎn),確保賬賬、賬票相符;
5.負(fù)責(zé)銀行賬戶的開立、變更、年檢、銷戶:負(fù)責(zé)擬寫賬戶開立、注銷申請,負(fù)責(zé)辦理銀行賬戶的開立、變更、年檢、銷戶工作,負(fù)責(zé)及時(shí)更新銀行賬戶信息臺(tái)賬;
6.負(fù)責(zé)銀行回單的領(lǐng)取、核對(duì)整理及交接工作:負(fù)責(zé)及時(shí)打印銀行回單或到銀行領(lǐng)取回單,負(fù)責(zé)核對(duì)銀行回單,粘貼至原始單據(jù)后并提交核算會(huì)計(jì);
7.核算、發(fā)放公司工資:按行政部統(tǒng)計(jì)的考核情況表編制工資計(jì)算表,呈部門領(lǐng)導(dǎo)審核、待公司領(lǐng)導(dǎo)簽批后錄單發(fā)放,整理打印工資條交由各部門下發(fā)給員工;
8.其他日常工作:定期將銀行對(duì)賬單等材料裝訂成冊保管,協(xié)助副經(jīng)理準(zhǔn)備融資材料,協(xié)助材料與費(fèi)用會(huì)計(jì)整理、裝訂憑證;
9.完成上級(jí)交辦的其它工作。
2、財(cái)務(wù)管理知識(shí)、會(huì)計(jì)知識(shí);國家有關(guān)法律法規(guī)、財(cái)務(wù)管理規(guī)定等;
3、有會(huì)計(jì)從業(yè)資格證;
4、熟練操作辦公軟件和財(cái)務(wù)軟件。
崗位工作職責(zé):
1.負(fù)責(zé)辦理公司資金收付,現(xiàn)金管理工作,負(fù)責(zé)空白支票的領(lǐng)購,匯票的登記管理,負(fù)責(zé)領(lǐng)取銀行回單,負(fù)責(zé)銀行賬戶的管理工作,負(fù)責(zé)工資計(jì)算、發(fā)放;
2.日常資金收付:對(duì)經(jīng)審批符合付款條件的單據(jù)錄入銀行系統(tǒng)并通知經(jīng)理審核,負(fù)責(zé)資金在不同賬戶或總分公司之間的調(diào)撥,適時(shí)查詢貨款到賬情況并將及時(shí)打印回單告知銷售部記錄,辦理外幣結(jié)匯工作;
3.負(fù)責(zé)登記現(xiàn)金、銀行存款日記賬,定期或不定期進(jìn)行現(xiàn)金盤點(diǎn),編制現(xiàn)金盤點(diǎn)表:負(fù)責(zé)及時(shí)登記現(xiàn)金日記賬及銀行存款日記賬,做到日清月結(jié),負(fù)責(zé)編制資金日報(bào)表,負(fù)責(zé)按日提供現(xiàn)金及銀行流水給核算會(huì)計(jì),并及時(shí)在NC上進(jìn)行簽字,及時(shí)獲取銀行對(duì)賬單并與財(cái)務(wù)賬核對(duì),負(fù)責(zé)每月編制資金收支平衡表,負(fù)責(zé)保管庫存現(xiàn)金,定期或不定期對(duì)現(xiàn)金進(jìn)行盤點(diǎn),核對(duì)現(xiàn)金日記賬與總賬,保證賬賬、賬款相符,及時(shí)提交現(xiàn)金日報(bào)表;
4.負(fù)責(zé)空白支票的領(lǐng)購、保管,支票的開具,匯票的登記、保管、背書等工作:負(fù)責(zé)到銀行領(lǐng)購相關(guān)支票,按要求填制支票,負(fù)責(zé)辦理匯票的接收、登記、保管、背書、移交等工作,負(fù)責(zé)對(duì)庫存票據(jù)進(jìn)行定期或不定期盤點(diǎn),確保賬賬、賬票相符;
5.負(fù)責(zé)銀行賬戶的開立、變更、年檢、銷戶:負(fù)責(zé)擬寫賬戶開立、注銷申請,負(fù)責(zé)辦理銀行賬戶的開立、變更、年檢、銷戶工作,負(fù)責(zé)及時(shí)更新銀行賬戶信息臺(tái)賬;
6.負(fù)責(zé)銀行回單的領(lǐng)取、核對(duì)整理及交接工作:負(fù)責(zé)及時(shí)打印銀行回單或到銀行領(lǐng)取回單,負(fù)責(zé)核對(duì)銀行回單,粘貼至原始單據(jù)后并提交核算會(huì)計(jì);
7.核算、發(fā)放公司工資:按行政部統(tǒng)計(jì)的考核情況表編制工資計(jì)算表,呈部門領(lǐng)導(dǎo)審核、待公司領(lǐng)導(dǎo)簽批后錄單發(fā)放,整理打印工資條交由各部門下發(fā)給員工;
8.其他日常工作:定期將銀行對(duì)賬單等材料裝訂成冊保管,協(xié)助副經(jīng)理準(zhǔn)備融資材料,協(xié)助材料與費(fèi)用會(huì)計(jì)整理、裝訂憑證;
9.完成上級(jí)交辦的其它工作。
職位類別: 出納
舉報(bào)
出納職業(yè)大全:
全選
申請職位
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4-5千/月申請職位1、負(fù)責(zé)日常收支的管理與核對(duì) 2、負(fù)責(zé)登記現(xiàn)金、銀行存款日記賬并準(zhǔn)確錄入系統(tǒng),按時(shí)編制銀行存款余額調(diào)節(jié)表 3、收集和審核原始憑證 4、負(fù)責(zé)銀行業(yè)務(wù)的辦理工作
-
1.3-1.5萬/月申請職位注意:英語、老撾語崗位(二者會(huì)其一即可) 崗位職責(zé): 1.負(fù)責(zé)報(bào)銷工作,包括單據(jù)管理和依據(jù)公司制度對(duì)單據(jù)進(jìn)行初步審核; 2.負(fù)責(zé)出納工作,編制銀行憑證,匯總收支進(jìn)度表; 3.做好收入統(tǒng)計(jì)..
- 所屬行業(yè):冶煉/加工/制造
- 所在地區(qū):廣東-惠州市
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